比特币下一步,回调还是继续攀升?
Coinbase 和其他加密交易所的买家不断涌入,比特币价格再创新高
1月6日,根据比推数据,比特币(BTC)继续攀升至3.5万美元的新高。但是,随着期货市场未平仓合约的增加,比特币期货市场的资金费率(Funding rate)也在飙升。
BTC / USDT价格走势图。数据来源:比推
回调
增高的资金费率,亚洲鲸鱼们的抛售,与期货市场创纪录的未平仓合约量相结合,增加了短期内市场回调的可能性。
Mechanism Capital的独立投资人Andrew Kang在推特中指出,目前比特币期货市场的未平仓合约总量创下了历史新高。他说:
“ 比特币期货/互换合约的未平仓合约总计已增加至110亿美元。交易者目前为做多比特币的特权而支付的年化利息超过50亿美元。”
当下的问题是,比特币的期货市场已经过度杠杆化了,并且多头是压倒性的。
Binance数据显示, 期货市场上比特币的资金费率已超过0.15%。一般来说,比特币资金费率应该在0.01%尚上下,目前已经比正常费率高了15倍左右。
资金费(funding)是期货交易所用来调节市场平衡的一种机制。每8小时,多头或空头的合约持有人必须向另一方付费。如果市场多头占多数,则多头支付空头,反之亦然。
如果资金费率超过0.15%,则意味着市场极度过热,并且绝大多数市场都看多比特币。
这种趋势增加了多方价格挤压的可能性,因为如果比特币价格下跌,多头合约持有人将被迫调整仓位。
如果市场的未平仓合约量达到空前的水平,则将会进一步增加更大的多方价格挤压。
过去一周,亚洲市场的鲸鱼们也一直在抛售大量比特币。来自CryptoQuant的数据显示,比特币大量流入韩国最大的交易所Bithumb。
持续走高
但是,许多积极的看涨因素仍然存在,比如哈希率(算力)。Intotheblock的分析师们表示,比特币的哈希率正朝着历史新高攀升。他们在推特中表示:
“比特币持续创下新高,在1月5日首次突破3万5700美元。自12月16日突破先前的投资有史以来的最高价值(ATH)以来,比特币现在上涨了74.9%。随着价格继续上涨,哈希率也推向了新的记录。”
比特币的价格并不是最近创下纪录的唯一数字,网络哈希率也创下了历史新高。
根据Blockchain.com的数据,预估的7日平均比特币哈希率现在约为每秒148 exahashes,即EH/s。这个数字用来表示比特币矿工每秒用来保护网络的计算能力。
比特币哈希率。资料来源:Blockchain.com
链上数据分析数据供应商Glassnode在1月1日通过推特透露,比特币在2020年12月创造了历史上最高的月均哈希率记录,为136 EH/s。
当前哈希率的增长与自2020年11月开始以来观察到的趋势保持一致,这个趋势也与比特币现货价格看涨相吻合。
当时,比特币网络刚从哈希率大幅下降中恢复过来,哈希值下降是由于四川雨季结束时中国矿工的季节性迁移而引起的。根据Blockchain.com的数据,在下降之前,比特币的哈希率正处于其之前的7日平均最高记录水平(ATH),约146 EH/s。
如果当前的上涨哈希率趋势持续存在,则网络将在下一个重新定向节点(应在周六发生)进行10%以上的向上难度调整。
哈希率飙升只是比特币基本面不断提高的一个例子。其他指标(例如网络使用率和活动率)也在上升。根据Coin Metrics的数据,活跃的比特币地址数量正不断接近其2017年12月牛市时所创造的约119万的历史记录。
在短期内,Coinbase的资金流出也是衡量比特币的短期情绪最重要的指标。
Coinbase Pro资金流出。资料来源:CryptoQuant
Coinbase的资金流出通常预示着机构的买单,因为机构和高净值投资者更喜欢将资产存储在中心化平台之外。CryptoQuant的首席执行官Ki Young Ju也发推特表示:
“仅供参考,1月2日Coinbase的资金流出量创历史新高。似乎当价格超过3万美金时,机构购买了比特币。比特币的牛市尚未结束。”
如果Coinbase的资金流出和溢价继续保持较高水平,则可预见将来大幅回调的可能性将会降低。
2021年汇率:1 BTC = 1 Tesla
拥有一个比特币就可以买一辆特斯拉。
根据特斯拉官方网站上的定价,该公司的入门级产品Model 3在美国的零售价为3.396万美元。
长期以来,马斯克一直通过推文和评论嘲讽购买比特币的人,但他一直面临着要接受用比特币购买特斯拉的压力。
推特大V Documenting Bitcoin在周末发推:
“现在,一个比特币就可以买一辆特斯拉。那么,您何时会接受它,@elonmusk?”
Blockstream的首席执行官Samson Mow也指出,随着比特币达到历史新高,与特斯拉的最新价格达到平价。
富达投资集团(Fidelity)的比特币挖矿主管Juri Bulovic随后补充说: “现在购买Model 3将是一种耻辱,因为您可以在今年晚些时候,用同样的1比特币购买敞篷跑车。”
BTC / USD与$ TSLA(橙色)的年度收益图表。资料来源:TradingView
特斯拉是唯一一支在2020年超过比特币收益的股票。从去年1月1日的不到90美元,到上周末,特斯拉股票(TSLA)的交易价格为729美元,年收益率超过700%。
截至发稿,特斯拉股票依然在走高,但到目前为止未能达到比特币在2021年的表现。
同时,马斯克本人几乎没有丝毫参与比特币想法的迹象,而是将其推特精力主要集中在Dogecoin(DOGE)上。然而在他用表情包对山寨币进行一些典型的嘲讽之后,DOGE / USD一周上涨了超过125%。
图片来源:比推;Blockchain.com;CryptoQuant;TradingView
作者:Sara Zhang
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