今年的反弹高度和板块轮动思路
最近的一些操作和思考:
1.把以前的多币种仓位做了一下板块轮动,当下改成以BTC和ETH作为主仓位。ETH和btc的汇率重点要关注,作为币本位的重要考量,现在ETH2.0之后,ETH热点落地,ETH/BTC汇率仍然较高,后续仍然对于此汇率看跌,再加上银行接连暴雷,BTC的避险属性凸显,所以暴雷期间多次出现BTC独涨行情,BTC市值占比处于牛市,BTC整体强势。后市来看,在熊市过程中,BTC市值占比会进一步提升,大概率会现在的48%-49%的区间,提升到至少52%或者以上。
2018-2020的熊市,btc市值占比一路从牛市的顶峰的38%到了最高72%,这轮熊市大概率很难反弹到72%那么高,因为各种应用的落地性比2017年ICO 骗局层出不穷相比,落地性更强,但是大概率也会有不错的反弹
2.为什么btc市值占比在熊市中反弹?因为流动性主要在BTC上,整个市场缺乏流动性,山寨的流动性会进一步降低;能看到很多主流的币种所代表的项目,现在的生态都很不活跃,比如Avalanch、near这些牛市当中的赛道的头部项目,更别说其他市值百名开外的小币种,流动性缺乏,每次的反弹,都是散户的场内资金的存量博弈,而不是增量资金,这会导致每一次的反弹会是项目方出逃的机会,所以小币种总体呈现对btc的汇率下跌的趋势,所以,熊市中的总体情况,会是btc在大周期中震荡(2023年大概率会是20000作为下沿,上沿大概会是3万2-3万5,或者3万5到4万2这样的区间),而从小币种中赚到钱的项目方,最后许多会回到btc本位上,这是BTC市值占比会提升的原因
3.宏观也支持btc周期以及支持市场还未翻转的结论,美国经济可能会进入的衰退、债务上限的问题、银行潜在的更多风险、地缘政治的风险,都不支持风险资产在2023年能走牛,所以更多需要等待这些不确定因素落地,市场才会翻转
4.等到不确定因素落地,市场翻转的时候,会考虑把btc、eth为主的仓位换到各个赛道龙头;同时密切关注eth/btc的汇率,可能做一些eth和btc的板块轮动。不过基于以上的市场未翻转的原因,加上coinbase强调安全性但是手续费很高,整体上会操作较少,密切关注市场的大周期的行情,以大周期的板块轮动、宏观的转向为基础做大周期的操作。动的少,但是仍然需要密切关注市场的宏观和大周期的情况,关注市场转向的情况,一次操作背后可能是半年的耐心研究。价值投资就像一个耐心的捕猎手,一直等待和观察合适的时机,然后飞身一跃,但是这种飞身一跃需要前面极为耐心的观察和等待机会
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