加密市值飙升,狂暴大牛市近在眼前?
A. 市场观点一、宏观流动性
货币流动性趋紧。面对宏观和地缘政治的不确定性,市场避险情绪升级,十年期美债收益率逼近5%大关。美元指数向上,美联储降息周期尚远,预计11月不加息,但明年1月加息概率较大。美股连续下跌,创出半年以来最低。加密市场飙升,与美股市场联动效果减弱,走出年度高位独立行情。
二、全市场行情
市值排名前100涨幅榜:
本周BTC暴涨,市场对现货ETF的批准变得更加乐观。山寨轮动普涨,热点围绕公链和meme概念。市场自动选择了阻力最小的方向,公链主要是非ETH相关公链,如SOL、MINA、CFX、KUJI等,特点是埋伏的资金少,易于庄家拉盘。而ETH相关的二层如ARB、OP等因为前期埋伏坎昆升级的资金较多,被炒作资金回避。同时链上生命开始复苏,众多新的meme币开始涌现,meme币季节即将到来。价值投资者喜欢投资公链,散户喜欢投资情绪化的meme,大家都有美好的未来。
1. PEPE:近期团队销毁700万美元代币,感觉后续会有所动作。PEPE周线突破,交易额大,市场认可度高。meme币有10倍再腰斩,腰斩再10倍的特性,适合破新高破整数位买入。其他meme如哈利波特bitcon、joe coin等亦有几倍涨幅。2. MINA:为轻量级ZK公链,上所韩国交易所upbit。近期韩国所上币预期效应明显,普遍有几倍炒作涨幅,如POLYX、CYBER等。3. TRB:为国产的预言机项目,基本面乏善可陈。近期价格突破100美元,炒作拉盘10多倍。几个主力地址控盘30%,是为典型的庄股。同类型的还有BLZ、INJ等,注意逼空风险。
三、BTC行情1)链上数据
80%的BTC持币地址已实现盈利。从币安交易所的成交量可以发现,从免手续费结束以后,这次是从四月开始以来的次高点水平。随着市场接近年初至今的高点,很大一部分持币地址已从亏损恢复为盈利。
稳定币总市值持平略涨。在过去的一周中,作为成交主力的USDT市值上涨超过6.3亿美元,目前市值已超过840亿美元。只要趋势能继续维持,市场就可以从底部走出来。
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为1.03,进入复苏阶段。
加密资产投资产品连续4周净流入。最近的资金流入可能与美国推出BTC现货ETF的消息有关,资金总额达到6600万美元。SOL上周进一步流入1500万美元,使其成为今年迄今为止最受欢迎的山寨币。对ETH的持续担忧导致流出700万美元,这是上周唯一出现流出的山寨币,这与 SOL形成鲜明对比。
2)期货行情
期货资金费率:本周费率为正,主力资金选择做多。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周BTC总持仓量大幅上涨,与价格同步,主力资金进场看好后市。
期货多空比:0.9。散户情绪偏空。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。
3)现货行情
BTC突破年度新高。空头被一连串清算,短短几个小时内将BTC价格从30000美元迅速提升到35000美元。消息面上,贝莱德现货ETF获得上市前准备工作。技术面上,BTC站稳28000的BOLL周线牛熊分界线,上涨行情预计仍会持续。RSI指标为85进入超买区间,短期市场情绪贪婪,当心回调风险。BTC市占率达到53%,55%是个重要关口。如果未来从55%向下,山寨币或轮动到更多机会。
B. 市场数据一、公链总锁仓量情况
二、各公链TVL占比情况
本周TVL整体上涨接近5亿美金, 上涨幅度接近13%。上周BTC突破层层阻力位后,直接达到接近36000的价格。这次底部反弹虽然给市场带来了无限的可能与希望,但还无法判断熊市是否即将落幕。本周TVL,ETH链上涨近15%, ARB链上涨9.2%, OP链上涨6.8%, TRON和POLYGON链均上涨超过10%,SOLANA链则是上涨超过20%之多。除BASE链下降1.3%以外,剩下主流公链全部上涨。
三、各链协议锁仓量情况1) ETH锁仓量情况
2) BSC锁仓量情况
3) Polygon锁仓量情况
4)Arbitrum锁仓量情况
5) Optimism锁仓量情况
6) Base锁仓量情况
四、ETH Gas Fee 历史情况
链上转账费用约为$2.43, Uniswap交易费用约为$8.27, OpenSea的交易费用约为$3.21。本周Gas用量以及交易费用大幅上涨。从Gas消耗来看, Uniswap占据头部位置, 占据整个市场的12.82%。大盘底部反弹给链上应用带来复苏迹象与可能。
五、NFT市场数据变化1)NFT-500指数
2)NFT市场情况
3)NFT交易市场占比
4)NFT买家分析
本周头部蓝筹项目地板价格有涨有跌,BAYC和MAYC均上涨超过5%,除外Azuki上涨达到15%,CloneX以及AOI Engine上涨超过20%。上周上涨超过50%的Yawanawa这周迎来了超过30%的下跌。过去一周NFT市场交易量有可观的增长,但复购买家数量和首次购买NFT用户数量还在继续下滑,NFT市场还没有被大盘底部反弹所带来明显的复苏迹象。
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