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A9投资人亲述10个策略,如何保住利润
原文作者:Rocky
原文来源:Twitter
注:本文来自@Rocky_Bitcoin 推特:
上个周期我成功到达过半个A9,投资ROI回报接近40倍,但519风波和为期2年的熊市,让我资产损失近半。
每个牛市,都会让人富有,但很快由于心态膨胀而转瞬赔光。接下来,这是我的10个策略,如何保住利润,并在市场中保持永远在牌桌上:
一、聪明的多元化投资
加密货币是一个高风险的领域,千万不要把资金梭哈1-2个币种,即使像 #LUNA 这样曾经市值排名前十的项目,也会一夜归零。而合理的投资组合和弱相关性,是保持仓位平衡的关键,同时按照资金体量和风险承受力去决定您的投资组合和数量上限。
5-50万美金,10只左右
50-500万美金,20只左右
500万美金以上,30只以内
并且专注于您熟知的领域和每个周期的核心叙事,比如2023-2025年的核心叙事:
#AI #RWA #DEPIN #GAMEFI #SOL#. #MEME
二、定期投资组合再平衡
投资是一件艰苦的事情,尤其是加密货币,它的变数太快,风云变幻。保持定期的持仓项目跟踪+投资组合再平衡,至关重要。
使用数据看板,把自己持仓通过链上API接口数据,接入自己定制的看板。跟踪官方的推特和社区,看看大家探讨的最新动态。
投资组合再平衡,收益占比较大仓位,可以适当动态平衡,记住市场是轮动的,削峰填谷很重要。
三、风险管理
制定切实可行的风控策略,以#BTC存 作为参照的主基调。并明确风控原则和管理计划。设置总体仓位的回撤阈值,避免竹篮打水一场空,记住风控管理员和操盘员或者研究员之间,要彼此独立。或者干脆计算机自动化执行,切忌风控的时候不要带有感情色彩和念旧情节。
我们的策略是230方案(类似私募基金),总体仓位20%回撤预警,30%执行斩仓。BTC作基准。
四、贪婪中谨慎,恐惧中贪婪
市场无时无刻面临着FOMO和FUD,由于加密货币的无监管环境,社交媒体的发达,各种声音层出不穷。但往往投资是反人性的,比如5月1日BTC
59000以下,FUD很严重,很多人看到5W或者
4W,但却毫无逻辑,技术画线说事。假如技术能打败市场,应该很多人都百万富翁了,尤其是现在 #AI的加持。所以独立思考,宏观+微观+数据+资金,做综合大概率的市场判断。从概率中去决定所投仓位。
57000在线抄底记录:twitter.com/rocky_bitcoin/…
五、关注市场情绪
市场中,我们往往赚两种钱,一种是情绪的钱,一种是周期的钱。前者决定赛道轮动,往往由事件驱动引发。后者决定仓位配置,赚周期的大钱。
识别市场赛道轮动的结束点和起爆点,至关重要。
比如前不久的贝莱德引发的#RWA热,很多RWA项目,短短一周时间,3-4倍,比如我们经常提及的#GFI #RIO 等。但一阵情绪过后,否极泰来,钟摆效应,就得消散一阵。此刻,及时的翻倍出本金或者仓位动态平衡策略,至关重要。
这里的经验是:
-跟踪搜索指数
-跟踪推特讨论热度
-跟踪聪明钱动向
六、保持饥渴,保持学习
专注自己的赛道十分重要。弱水三千只取一瓢饮。
每个人的精力和学习力有限,不可能面面俱到,专注自己的赛道,比如我们这个周期主要精力放在#AI #RWA #SOL生态 #DEPIN #GAMEFI 领域,虽然市场中还有火热的 #Restaking 赛道,#MEME 赛道,#模块化 赛道。但我们涉足比较少。
最好的办法:
-寻求一个组织,大家分工合作,各取所长,资源共享
-搭建一个团队,优秀的人互相抱团
-定期参加活动,读万卷书不如名师指路
七、保护好自己的资产
安全永远第一,建议10万美金以上的用户,安利使用冷钱包。任何交易所都有风险,只有资产掌握自己手里,才是最安全的。像大机构学习,它们永远把资产存储在冷钱包中,而交易所仅仅是交易媒介。只在需要交易时,才会转进转出交易所。其他时候,资产都在冷钱包中。这是 #FTX的教训,很多人为此破产,包括我自己也损失惨重。
八、获利了结
至关重要。每一轮周期都要提前做好计划和预判,达到什么位置,该做什么,而不是一直上头全力冲刺。在市场中,有时候要冲,有时候要停,停比冲更重要。
我们的预判:
这个周期,我们会在两个节点做获利出逃计划:
-12万美金以上,每涨10%,出10%仓位。
-2025年2-3季度,这个周期会把仓位出干净。
九、保持耐心
投资是一件长周期的事情,拉长人生的维度,像巴菲特一样思考与投资。
永远记住赚周期的钱,这是保持常胜的秘诀。周期如同钟摆,一刻不停,世界是一个不断重演的连续剧,只是剧情和角色些许变化,本质内核如初一折。比如最长的是康波周期,中间嵌套了多个库兹涅兹周期和朱格拉周期。我们一直在衰退——萧条——回升——繁荣——衰退,如同知名的美林时钟一般,循环往复。机会永存,人生发财靠康波,努力效果甚微。
十、健康体魄和稳定心态
技术+知识都可习得,但真正成为投资常胜将军的凤毛麟角。核心是心态和健康。能习得的我们称之为投资可变变量,通过1万小时定律,您都能成为高手或者专家。但心态的修行,它是无法量化的体系,有先天的因素(天赋异禀),也有后天不断精进的体现。而绝大多数人的差距,不在于技术+知识,更多在于心态。不可言传,只能靠悟,再一次次的悲痛欲绝和市场磨砺中,方能锻造。
最后,祝大家投资快乐,2023-2025周期硕果累累!感恩。
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