【比推每日市场动态】非农数据再掀波澜,衍生品数据暗示“更大下行空间”
9月首周,金融市场惨淡收盘。
根据周五发布的非农就业报告,美国 8 月份新增就业岗位 14.2 万个,低于经济学家预期的 16 万个,但仍高于 7 月份修正后的 8.9 万个。失业率降至 4.2%,符合预期,低于 7 月份的 4.3%。
这份报告让交易员开始重新衡量美联储降息幅度。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,交易员们认为,在 9 月 18 日举行的联邦公开市场委员会会议上,降息 25 个基点的可能性超过 70%,降息幅度更大(50 个基点)的可能性接近 30%。
美联储理事沃勒当天发表讲话称,如果数据需要,他支持在连续降息,并且如果有必要,支持更大幅度的降息。
一些观察人士认为,较小幅度的降息将对风险资产更有利,因为降息50个基点可能表明美联储越来越担心美国经济陷入衰退。
当天收盘时,标普指数、道琼斯指数和纳斯达克指数均下跌,分别下跌 1.73%、1.01% 和 2.55%。纳指创下自 2022 年 6 月以来表现最差的一周,标普指数创下自 2023 年 3 月以来表现最差的一周。
比推数据显示,在就业数据公布后,比特币一度飙升至 57,000 美元,随后空头力量将币价推至 53,000 美元以下,一度回撤至 8 月初日元套利交易平仓以来的最低价。截至发稿时,比特币小幅回升至 53,800 美元附近,24 小时跌幅 4.8%。
山寨币遭受重创,市值排名前 200 的代币中只有Sui(SUI)实现上涨,在下跌的币种中,ConstitutionDAO (PEOPLE) 领跌,下跌 11.8%,Echelon Prime (PRIME) 下跌 9.5%,Popcat下跌 9%。
目前加密货币整体市值为1.87万亿美元,比特币的市场占有率为56%。
衍生品数据暗示“更大下行空间”
来自加密货币衍生品市场的新数据表明,交易员的看跌情绪正在增强,期权活动表明预计比特币和以太坊等主流币的价格将进一步下跌。
加密交易所 Bybit与分析和研究平台Block Scholes合作发布的一份新报告强调,比特币和以太坊期权在不同到期日的隐含波动率水平显著上升。这种激增在短期期权中尤为明显,表明近期的不确定性加剧。
Bybit 首席技术分析员 Nathan Thompson 解释道:“隐含斜率,即价外看跌期权和看涨期权之间的隐含波动率差异,可以揭示 BTC 和 ETH 期权的当前市场情绪。看涨期权隐含波动率上升是看涨指标,看跌期权的隐含波动率越高,则是利空”。
他补充道:“目前期权市场出现的所有迹象都表明,下行空间更大”。
Thompson 表示,根据衍生品数据观察到的总体趋势,缺乏经验的交易员最好按兵不动,直到市场弄清楚接下来的走势。
Secure Digital Markets 分析师则指出:“BTC与股票市场的强相关性仍然存在,鉴于当前的价格走势和短期经济前景,许多基金和交易员可能会考虑降低风险,很有可能重新测试 50,000 美元的低位区间。”
密切关注 ETF 流动情况
现货 BTC 交易所交易基金 (ETF) 出现自 5 月份以来最严重的资金流出。
Lookonchain数据显示,美国现货比特币 ETF 出现自 5 月 1 日以来的最大资金流出,周二净流出总额达 2.8778 亿美元。按资产规模计算,最大的比特币 ETF 贝莱德旗下 IBIT 没有出现重大资金流入,而第二大比特币 ETF 灰度旗下GBTC出现 5039 万美元的资金流出。
富达的 FBTC 录得最大额度的资金流出,达 1.6226 亿美元。其他知名基金,包括 Ark 和 21Shares的 ARKB,流出 3360 万美元,Bitwise的 BITB 流出 2496 万美元。此外,VanEck、Valkyrie、Invesco和富兰克林邓普顿管理的 ETF 也出现了小规模的资金流出。
OTC Capital首席执行官 Brian Dixon发表评论称,由于各种因素,加密货币市场的波动将持续,市场观察人士将密切关注 ETF 流动情况。
他表示:“预计市场仍将保持波动,人们将重点关注新 ETF 的表现以及传统投资者如何适应加密货币市场,美国总统大选可能会影响市场情绪,尤其是如果承诺或实施支持加密货币的政策。我认为,ETF 的便利性推动了机构资金流入加密货币(尤其是比特币),这种趋势可能会持续下去。”
Dixon 总结道:“2024 年的加密市场正处于一个关键时刻,其特点是,通过 ETF 批准等监管批准、技术进步和机构兴趣的增加,其合法性将得到提高。虽然比特币减半和 ETF 推出的直接后果为市场奠定了看涨基调,但由于固有的波动性和监管不确定性,建议投资者保持警惕。在我看来,市场的发展轨迹看起来很有希望,有显著增长的潜力,但考虑到多方面的影响,谨慎行事至关重要。”
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