【比推每日市场动态】美联储下周降息50bp没戏了?BTC反弹举步维艰
8月份美国消费者价格指数 (CPI) 基本符合预期,交易员降低了对美联储下周降息 50 个基点的押注,根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,美联储下周降息 50 个基点的概率从上周的 44% 下降至目前的 13%。
美国主要股指在早盘大幅下跌后,午后逆转走势,收盘时标普、道指、纳指均上涨,分别上涨1.07%、0.31%、2.17%。
比推数据显示,在 CPI 发布后,比特币跌至 55,535 美元的日内低点。随后多头介入,将其推回到 57,000 美元以上。截至发稿时,比特币交易价格为 57,342 美元,当日上涨 0.54%。
山寨币市场方面,排名前 200 位的代币中有 85% 出现亏损。Injective (INJ) 表现最佳,上涨 3%,其次是Monero (XMR) 上涨 2.8%,Uniswap (UNI) 上涨 2.2%。RocketPool (RPL) 跌幅最大,下跌 9.5%,Ethena(ENA) 下跌 7.8%,Dymension (DYM) 下跌 7.3%。
目前加密货币整体市值为2.02万亿美元,比特币的市场占有率为56.3%。
BTC反弹困难,走势与黄金脱钩
过去几个月,现货黄金表现亮眼,而 BTC落后,暗示投资者在宏观环境不确定的情况下将黄金视为首选避险资产。加密分析提供商Kaiko数据显示,比特币的 30 天波动率已飙升至 70%,几乎是去年水平的两倍,接近比特币 3 月份创下历史新高的峰值。
比特币和黄金之间的相关性转为负相关,黄金创下了每盎司 2,500 美元以上的新高,而 BTC较 3 月份创下的 73,000 美元以上的高点下跌了 22%以上。
在黄金受到投资者青睐的同时,美国股市举步维艰,标准普尔 500 指数自 8 月 30 日以来下跌了 3.6%。
CryptoQuant分析师写道:“就估值指标而言,比特币价格仍处于熊市阶段。CryptoQuant 牛熊市场周期指标自 8 月 27 日比特币价格为 62,000 美元以来一直处于熊市阶段。只要该指标仍处于熊市阶段,预计就不会出现大幅反弹。”
分析师指出,MVRV(市值与实际价值)比率——一种有助于识别比特币相对于其“公允价值”被严重高估或低估的时期的指标——“自 8 月 26 日以来一直低于其 365 天移动平均线”。
他们警告称:“跌破 365 天移动平均线也预示着价格进一步回调的风险。这种情况也出现在 2021 年 5 月,当时比特币在两个月内下跌了 36%,以及 2021 年 11 月,即上一轮熊市的开始。”
他们补充道:“比特币长期持有者 (LTH) 的支出利润率较低,这也显示出看跌迹象。自 7 月下旬以来,LTH SOPR 带(不同长度的移动平均线)一直呈下降趋势。LTH 的支出利润率较低这一事实表明比特币缺乏新的需求。”
Julio Moreno也强调了比特币作为类似股票的风险资产的行为,他表示“ Bitcoin 的表现更像纳斯达克,而不是黄金。”
但一些分析师认为,市场情况可能很快就会开始好转,分析师 Bitcoin Trapper 在X平台表示,比特币的 3 个月图表与 1976 年黄金的 3 个月图表相似,彼时黄金以崩盘的势头反弹至 17 万亿美元的市值。
根据 Charting Guy 的说法,比特币/黄金分形正确预测了过去 1000 天比特币的价格走势,表明 BTC应该在 10 月后开始呈走高趋势。
而加密交易员Roman表示,他正在等待重新测试 55,000 美元,他表示:“BTC H4 计划保持不变。等待 55k 区域进行潜在的多头设置,因为我们知道最近暴跌之后的最后一次暴涨是死猫反弹。永远不要在下跌后的第一次反弹中做多,它通常会回撤”。
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