美联储的最后一战
原创 | 刘教链
隔夜BTC维持在6万刀一线。BTC历史上首次出现奇特一幕:100周均线向上穿过200周均线,形成“金叉”。
中秋节过后,美联储就要开会议息了。这次降息,几乎已经是板上钉钉。唯一的分歧,只是关于首次降息要降多少的问题。是25bp,还是50bp?据称,美联储主席鲍威尔正在同各位理事磋商,目前理事会内部尚有分歧。
好消息是,市场对于更大幅度降息,已经从恐惧衰退转为乐见其成。逻辑已经发生变化。于是,降25bp,是利好;降50bp,是更大的利好。
美联储现在最要紧的,就是让降息和美国经济同时平安落地。
有人对美联储此轮加息周期未能“毕其功于一役”实现战略目的而耿耿于怀。但是,形势比人强。38度线过不去,填再多美国大兵、美制炮弹也不行。于是就要签字认输。
盎格鲁撒克逊文化里,没有誓死不降这回事。打不过就投降,家常便饭。
九月,就是美联储的38度线。
美联储过不得这条线。早在一年前2023年[“9.5教链内参:美元美债一盘棋&现货ETF获批时间的推演”]中,教链就谈过,美财长耶伦在2023年8月大发债的时候多发了一些,进行了超额融资,并承诺今年2024年回购去年超发的美债。
所以教链在去年9月5号的内参中便给出推理,2024年年中或3季度,也就是6-9月,鲍威尔就要降息以配合耶伦回购。九月,正是这个时间窗口的“死线”(deadline)。
耶伦要回购去年超发的美债。这是一种迷惑市场的操作手法:通过回购操作,把纸面上的长期债(比如10年期美债)实质性变成了一种短期美债(1年期)。
颇有点儿“你看中了我给你的利息,我看中了你给我的本金”的味道,是不是?
美国两线作战,缺钱啊。耶伦出此下策,也是不得已的事情。
于是今年就得回购美债。
人尽皆知的、确定性的逻辑是,美联储降息,美债收益率必定下降,因此,美债一定会上涨。
于是我们最近就看到,很多“大聪明”仿佛一夜之间冒出来,在网上咋咋唬唬地忽悠人们去买美债。
稍微留个心眼儿想一想,美联储降息美债上涨是100%确定性的逻辑。问题是,所有人都知道的上涨,还会是赚钱的机会吗?
耶伦回购美债,再帮韭菜拉一把盘?岂非这天下的好人好事,都让美联储和美财政部都给做完了?
因此肯定是要逐步发新债置换旧债,配合降息,把之前高息时发的高息债,逐步置换为低息债。
还有还有,巴菲特老爷子去年“奉命”接盘大量美债,配合完成发债任务(参考教链2023.8.9文章《巴菲特囤积千亿美债》),现在要降息了,也该让巴菲特老爷子逐步解套退出了吧?
无论是发新债,还是抛美债,所有这些,都需要大量韭菜,进入美债市场,给耶伦和巴菲特接盘。
所以就要开始发动舆论攻势,拿“美联储降息必有美债上涨”这个无懈可击的命题大做文章,给韭菜洗脑。
收割不了大国,还收割不了韭菜们吗?
所谓降息落地,还有很多局需要布置,很多网需要拉开,让“朋友们”安全着陆。
美联储的最后一战。
从7月到9月,短期美债收益率已经下降了近13%,这意味着相应的美债已上涨近15%。
而同期黄金上涨了超12%。
债券涨了,但美元贬值了。
BTC还在下降通道,处于被低估的位置。贝莱德苦心孤诣,布局的现货ETF,不可能就做一锤子买卖。
贬值和泛滥的美元,就要进入BTC。
耶伦笑了。巴菲特笑了。贝莱德也笑了。“朋友们”都笑了。这才是好的降息,好的落地。
看到“朋友们”都笑了,鲍威尔和美联储各位理事们,也就可以放心地笑了。
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